浦银安盛消费升级混合A (519125.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6310元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛消费升级混合C | ||||
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浦银安盛消费升级混合A(519125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.16亿 | 81.22% |
| (其中) 股票 | 7.16亿 | 81.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,008.06万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 3,008.06万 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 15.22% |
| 4 | 其他资产 | 130.34万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.62亿 | 63.75% |
| 建筑业 | 6,084.32万 | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,977.34万 | 6.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,340.00万 | 3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,870.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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