浦银安盛消费升级混合A (519125.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6310元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛消费升级混合C | ||||
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浦银安盛消费升级混合A(519125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6310元 | 2.4410元 |
| 2024-07-25 | 1.6210元 | 2.4310元 |
| 2024-07-24 | 1.6410元 | 2.4510元 |
| 2024-07-23 | 1.6520元 | 2.4620元 |
| 2024-07-22 | 1.7150元 | 2.5250元 |
| 2024-07-19 | 1.7230元 | 2.5330元 |
| 2024-07-18 | 1.7130元 | 2.5230元 |
| 2024-07-17 | 1.7180元 | 2.5280元 |
| 2024-07-16 | 1.7540元 | 2.5640元 |
| 2024-07-15 | 1.7220元 | 2.5320元 |
| 2024-07-12 | 1.7090元 | 2.5190元 |
| 2024-07-11 | 1.7120元 | 2.5220元 |
| 2024-07-10 | 1.6930元 | 2.5030元 |
| 2024-07-09 | 1.6930元 | 2.5030元 |
| 2024-07-08 | 1.6330元 | 2.4430元 |
| 2024-07-05 | 1.6430元 | 2.4530元 |
| 2024-07-04 | 1.6410元 | 2.4510元 |
| 2024-07-03 | 1.6590元 | 2.4690元 |
| 2024-07-02 | 1.6600元 | 2.4700元 |
| 2024-07-01 | 1.6850元 | 2.4950元 |
| 2024-06-28 | 1.6840元 | 2.4940元 |
| 2024-06-27 | 1.6780元 | 2.4880元 |
| 2024-06-26 | 1.6980元 | 2.5080元 |
| 2024-06-25 | 1.6630元 | 2.4730元 |
| 2024-06-24 | 1.6810元 | 2.4910元 |
| 2024-06-21 | 1.7220元 | 2.5320元 |
| 2024-06-20 | 1.7200元 | 2.5300元 |
| 2024-06-19 | 1.7500元 | 2.5600元 |
| 2024-06-18 | 1.7710元 | 2.5810元 |
| 2024-06-17 | 1.7710元 | 2.5810元 |
| 2024-06-14 | 1.7550元 | 2.5650元 |
| 2024-06-13 | 1.7520元 | 2.5620元 |
| 2024-06-12 | 1.7570元 | 2.5670元 |
| 2024-06-11 | 1.7500元 | 2.5600元 |
| 2024-06-07 | 1.7270元 | 2.5370元 |
| 2024-06-06 | 1.7380元 | 2.5480元 |
| 2024-06-05 | 1.7590元 | 2.5690元 |
| 2024-06-04 | 1.7840元 | 2.5940元 |
| 2024-06-03 | 1.7700元 | 2.5800元 |
| 2024-05-31 | 1.7650元 | 2.5750元 |
| 2024-05-30 | 1.7640元 | 2.5740元 |
| 2024-05-29 | 1.7530元 | 2.5630元 |
| 2024-05-28 | 1.7660元 | 2.5760元 |
| 2024-05-27 | 1.7880元 | 2.5980元 |
| 2024-05-24 | 1.7730元 | 2.5830元 |
| 2024-05-23 | 1.7940元 | 2.6040元 |
| 2024-05-22 | 1.8300元 | 2.6400元 |
| 2024-05-21 | 1.8380元 | 2.6480元 |
| 2024-05-20 | 1.8430元 | 2.6530元 |
| 2024-05-17 | 1.8420元 | 2.6520元 |
