万家双引擎灵活配置混合A (519183.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0963元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率239.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合C | ||||
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万家双引擎灵活配置混合A(519183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0963元 | 3.2363元 |
| 2024-07-25 | 2.0706元 | 3.2106元 |
| 2024-07-24 | 2.1533元 | 3.2933元 |
| 2024-07-23 | 2.1584元 | 3.2984元 |
| 2024-07-22 | 2.2279元 | 3.3679元 |
| 2024-07-19 | 2.2550元 | 3.3950元 |
| 2024-07-18 | 2.3006元 | 3.4406元 |
| 2024-07-17 | 2.2886元 | 3.4286元 |
| 2024-07-16 | 2.3516元 | 3.4916元 |
| 2024-07-15 | 2.3201元 | 3.4601元 |
| 2024-07-12 | 2.2902元 | 3.4302元 |
| 2024-07-11 | 2.3391元 | 3.4791元 |
| 2024-07-10 | 2.2932元 | 3.4332元 |
| 2024-07-09 | 2.3525元 | 3.4925元 |
| 2024-07-08 | 2.3255元 | 3.4655元 |
| 2024-07-05 | 2.3323元 | 3.4723元 |
| 2024-07-04 | 2.2731元 | 3.4131元 |
| 2024-07-03 | 2.2562元 | 3.3962元 |
| 2024-07-02 | 2.2747元 | 3.4147元 |
| 2024-07-01 | 2.2850元 | 3.4250元 |
| 2024-06-28 | 2.2341元 | 3.3741元 |
| 2024-06-27 | 2.1623元 | 3.3023元 |
| 2024-06-26 | 2.1997元 | 3.3397元 |
| 2024-06-25 | 2.2142元 | 3.3542元 |
| 2024-06-24 | 2.2145元 | 3.3545元 |
| 2024-06-21 | 2.2393元 | 3.3793元 |
| 2024-06-20 | 2.2486元 | 3.3886元 |
| 2024-06-19 | 2.2252元 | 3.3652元 |
| 2024-06-18 | 2.1999元 | 3.3399元 |
| 2024-06-17 | 2.1874元 | 3.3274元 |
| 2024-06-14 | 2.2226元 | 3.3626元 |
| 2024-06-13 | 2.2318元 | 3.3718元 |
| 2024-06-12 | 2.2680元 | 3.4080元 |
| 2024-06-11 | 2.2398元 | 3.3798元 |
| 2024-06-07 | 2.3193元 | 3.4593元 |
| 2024-06-06 | 2.3023元 | 3.4423元 |
| 2024-06-05 | 2.2510元 | 3.3910元 |
| 2024-06-04 | 2.3036元 | 3.4436元 |
| 2024-06-03 | 2.2817元 | 3.4217元 |
| 2024-05-31 | 2.3067元 | 3.4467元 |
| 2024-05-30 | 2.3146元 | 3.4546元 |
| 2024-05-29 | 2.3889元 | 3.5289元 |
| 2024-05-28 | 2.3520元 | 3.4920元 |
| 2024-05-27 | 2.3408元 | 3.4808元 |
| 2024-05-24 | 2.2868元 | 3.4268元 |
| 2024-05-23 | 2.2836元 | 3.4236元 |
| 2024-05-22 | 2.3314元 | 3.4714元 |
| 2024-05-21 | 2.3631元 | 3.5031元 |
| 2024-05-20 | 2.4304元 | 3.5704元 |
| 2024-05-17 | 2.3279元 | 3.4679元 |
