万家双引擎灵活配置混合A (519183.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2008-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9834元基金经理叶勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率226.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家双引擎灵活配置混合C | ||||
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万家双引擎灵活配置混合A(519183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9834元 | 3.1234元 |
| 2024-12-20 | 1.9609元 | 3.1009元 |
| 2024-12-19 | 1.9888元 | 3.1288元 |
| 2024-12-18 | 2.0056元 | 3.1456元 |
| 2024-12-17 | 2.0061元 | 3.1461元 |
| 2024-12-16 | 2.0137元 | 3.1537元 |
| 2024-12-13 | 2.0227元 | 3.1627元 |
| 2024-12-12 | 2.0815元 | 3.2215元 |
| 2024-12-11 | 2.0755元 | 3.2155元 |
| 2024-12-10 | 2.0423元 | 3.1823元 |
| 2024-12-09 | 2.0413元 | 3.1813元 |
| 2024-12-06 | 2.0312元 | 3.1712元 |
| 2024-12-05 | 2.0153元 | 3.1553元 |
| 2024-12-04 | 2.0332元 | 3.1732元 |
| 2024-12-03 | 2.0138元 | 3.1538元 |
| 2024-12-02 | 2.0037元 | 3.1437元 |
| 2024-11-29 | 1.9879元 | 3.1279元 |
| 2024-11-28 | 1.9724元 | 3.1124元 |
| 2024-11-27 | 1.9991元 | 3.1391元 |
| 2024-11-26 | 1.9969元 | 3.1369元 |
| 2024-11-25 | 2.0016元 | 3.1416元 |
| 2024-11-22 | 2.0021元 | 3.1421元 |
| 2024-11-21 | 2.0499元 | 3.1899元 |
| 2024-11-20 | 2.0443元 | 3.1843元 |
| 2024-11-19 | 2.0399元 | 3.1799元 |
| 2024-11-18 | 2.0167元 | 3.1567元 |
| 2024-11-15 | 2.0281元 | 3.1681元 |
| 2024-11-14 | 2.0317元 | 3.1717元 |
| 2024-11-13 | 2.0709元 | 3.2109元 |
| 2024-11-12 | 2.0630元 | 3.2030元 |
| 2024-11-11 | 2.0999元 | 3.2399元 |
| 2024-11-08 | 2.1334元 | 3.2734元 |
| 2024-11-07 | 2.1516元 | 3.2916元 |
| 2024-11-06 | 2.1537元 | 3.2937元 |
| 2024-11-05 | 2.1612元 | 3.3012元 |
| 2024-11-04 | 2.1278元 | 3.2678元 |
| 2024-11-01 | 2.1248元 | 3.2648元 |
| 2024-10-31 | 2.0880元 | 3.2280元 |
| 2024-10-30 | 2.1193元 | 3.2593元 |
| 2024-10-29 | 2.1256元 | 3.2656元 |
| 2024-10-28 | 2.1492元 | 3.2892元 |
| 2024-10-25 | 2.1468元 | 3.2868元 |
| 2024-10-24 | 2.1714元 | 3.3114元 |
| 2024-10-23 | 2.2047元 | 3.3447元 |
| 2024-10-22 | 2.2127元 | 3.3527元 |
| 2024-10-21 | 2.2104元 | 3.3504元 |
| 2024-10-18 | 2.1657元 | 3.3057元 |
| 2024-10-17 | 2.1290元 | 3.2690元 |
| 2024-10-16 | 2.1626元 | 3.3026元 |
| 2024-10-15 | 2.1331元 | 3.2731元 |
