万家稳健增利债券A (519186.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2009-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家稳健增利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳健增利债券A(519186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 281.95万元 | 0.70% | 80.56万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.17万元 | 0.70% | 34.05万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.96万元 | 0.70% | 5.42万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 47.26万元 | 0.70% | 13.50万元 | 0.20% |
