浦银安盛盛跃纯债债券C (519331.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛跃纯债债券A | ||||
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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0496元 | 1.2917元 |
| 2024-12-26 | 1.0488元 | 1.2909元 |
| 2024-12-25 | 1.0486元 | 1.2907元 |
| 2024-12-24 | 1.0492元 | 1.2913元 |
| 2024-12-23 | 1.0494元 | 1.2915元 |
| 2024-12-20 | 1.0490元 | 1.2911元 |
| 2024-12-19 | 1.0481元 | 1.2902元 |
| 2024-12-18 | 1.0477元 | 1.2898元 |
| 2024-12-17 | 1.0480元 | 1.2901元 |
| 2024-12-16 | 1.0482元 | 1.2903元 |
| 2024-12-13 | 1.0474元 | 1.2895元 |
| 2024-12-12 | 1.0465元 | 1.2886元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.2882元 |
| 2024-12-10 | 1.0459元 | 1.2880元 |
| 2024-12-09 | 1.0446元 | 1.2867元 |
| 2024-12-06 | 1.0441元 | 1.2862元 |
| 2024-12-05 | 1.0441元 | 1.2862元 |
| 2024-12-04 | 1.0440元 | 1.2861元 |
| 2024-12-03 | 1.0435元 | 1.2856元 |
| 2024-12-02 | 1.0436元 | 1.2857元 |
| 2024-11-29 | 1.0424元 | 1.2845元 |
| 2024-11-28 | 1.0417元 | 1.2838元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.2835元 |
| 2024-11-26 | 1.0414元 | 1.2835元 |
| 2024-11-25 | 1.0413元 | 1.2834元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.2832元 |
| 2024-11-21 | 1.0410元 | 1.2831元 |
| 2024-11-20 | 1.0409元 | 1.2830元 |
| 2024-11-19 | 1.0409元 | 1.2830元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.2828元 |
| 2024-11-15 | 1.0408元 | 1.2829元 |
| 2024-11-14 | 1.0408元 | 1.2829元 |
| 2024-11-13 | 1.0407元 | 1.2828元 |
| 2024-11-12 | 1.0408元 | 1.2829元 |
| 2024-11-11 | 1.0406元 | 1.2827元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.2825元 |
| 2024-11-07 | 1.0404元 | 1.2825元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.2822元 |
| 2024-11-05 | 1.0401元 | 1.2822元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.2821元 |
| 2024-11-01 | 1.0399元 | 1.2820元 |
| 2024-10-31 | 1.0396元 | 1.2817元 |
| 2024-10-30 | 1.0393元 | 1.2814元 |
| 2024-10-29 | 1.0393元 | 1.2814元 |
| 2024-10-28 | 1.0392元 | 1.2813元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.2811元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.2810元 |
| 2024-10-23 | 1.0388元 | 1.2809元 |
| 2024-10-22 | 1.0391元 | 1.2812元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 1.2815元 |
