汇丰晋信龙腾混合A (540002.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数9,472.00 | 成立日期 | 2006-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1329元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率455.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙腾混合C | ||||
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汇丰晋信龙腾混合A(540002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.81亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 8.81亿 | 94.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.89万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 1,018.89万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,979.05万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 507.51万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 43.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58亿 | 27.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 14.23% |
| 金融业 | 6,709.79万 | 7.17% |
| 租赁和商务服务业 | 1,847.19万 | 1.97% |
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