汇丰晋信龙腾混合A (540002.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数9,472.00 | 成立日期 | 2006-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率455.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙腾混合C | ||||
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汇丰晋信龙腾混合A(540002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 627.67万元 | 1.50% | 104.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,238.22万元 | 1.50% | 373.04万元 | 0.25% |
| 2023-11-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,211.41万元 | 1.50% | 201.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 684.86万元 | 1.50% | 114.14万元 | 0.25% |
