西部利得行业主题优选混合C (673043.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0640元基金经理周平 、 袁朔管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得行业主题优选混合A | ||||
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西部利得行业主题优选混合C(673043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,547.18万 | 23.45% |
| (其中) 股票 | 7,547.18万 | 23.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.94亿 | 60.31% |
| (其中) 债券 | 1.94亿 | 60.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 3.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,975.10万 | 9.24% |
| 5 | 其他资产 | 1,252.36万 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,509.34万 | 17.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354.82万 | 1.10% |
| 房地产业 | 311.94万 | 0.97% |
| 采矿业 | 310.07万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 305.91万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.81万 | 0.85% |
| 金融业 | 257.26万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.44万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.94万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6,249.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892.00 | 0.00% |
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