平安添利债券A (700005.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-11-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1277元基金经理曾小丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安添利债券C | ||||
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平安添利债券A(700005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1277元 | 1.7584元 |
| 2024-07-04 | 1.1275元 | 1.7582元 |
| 2024-07-03 | 1.1284元 | 1.7591元 |
| 2024-07-02 | 1.1289元 | 1.7596元 |
| 2024-07-01 | 1.1289元 | 1.7596元 |
| 2024-06-28 | 1.1289元 | 1.7596元 |
| 2024-06-27 | 1.1278元 | 1.7585元 |
| 2024-06-26 | 1.1279元 | 1.7586元 |
| 2024-06-25 | 1.1261元 | 1.7568元 |
| 2024-06-24 | 1.1253元 | 1.7560元 |
| 2024-06-21 | 1.1269元 | 1.7576元 |
| 2024-06-20 | 1.1276元 | 1.7583元 |
| 2024-06-19 | 1.1285元 | 1.7592元 |
| 2024-06-18 | 1.1286元 | 1.7593元 |
| 2024-06-17 | 1.1280元 | 1.7587元 |
| 2024-06-14 | 1.1280元 | 1.7587元 |
| 2024-06-13 | 1.1413元 | 1.7583元 |
| 2024-06-12 | 1.1414元 | 1.7584元 |
| 2024-06-11 | 1.1408元 | 1.7578元 |
| 2024-06-07 | 1.1400元 | 1.7570元 |
| 2024-06-06 | 1.1393元 | 1.7563元 |
| 2024-06-05 | 1.1392元 | 1.7562元 |
| 2024-06-04 | 1.1392元 | 1.7562元 |
| 2024-06-03 | 1.1388元 | 1.7558元 |
| 2024-05-31 | 1.1395元 | 1.7565元 |
| 2024-05-30 | 1.1394元 | 1.7564元 |
| 2024-05-29 | 1.1388元 | 1.7558元 |
| 2024-05-28 | 1.1384元 | 1.7554元 |
| 2024-05-27 | 1.1382元 | 1.7552元 |
| 2024-05-24 | 1.1375元 | 1.7545元 |
| 2024-05-23 | 1.1373元 | 1.7543元 |
| 2024-05-22 | 1.1376元 | 1.7546元 |
| 2024-05-21 | 1.1371元 | 1.7541元 |
| 2024-05-20 | 1.1373元 | 1.7543元 |
| 2024-05-17 | 1.1365元 | 1.7535元 |
| 2024-05-16 | 1.1363元 | 1.7533元 |
| 2024-05-15 | 1.1360元 | 1.7530元 |
| 2024-05-14 | 1.1358元 | 1.7528元 |
| 2024-05-13 | 1.1350元 | 1.7520元 |
| 2024-05-10 | 1.1350元 | 1.7520元 |
| 2024-05-09 | 1.1349元 | 1.7519元 |
| 2024-05-08 | 1.1340元 | 1.7510元 |
| 2024-05-07 | 1.1340元 | 1.7510元 |
| 2024-05-06 | 1.1321元 | 1.7491元 |
| 2024-04-30 | 1.1301元 | 1.7471元 |
| 2024-04-29 | 1.1289元 | 1.7459元 |
| 2024-04-26 | 1.1297元 | 1.7467元 |
| 2024-04-25 | 1.1295元 | 1.7465元 |
| 2024-04-24 | 1.1295元 | 1.7465元 |
| 2024-04-23 | 1.1291元 | 1.7461元 |
