平安添利债券A (700005.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6,400.00 | 成立日期 | 2012-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理曾小丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金平安添利债券C | ||||
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平安添利债券A(700005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1450元 | 1.7757元 |
| 2024-12-20 | 1.1455元 | 1.7762元 |
| 2024-12-19 | 1.1441元 | 1.7748元 |
| 2024-12-18 | 1.1445元 | 1.7752元 |
| 2024-12-17 | 1.1442元 | 1.7749元 |
| 2024-12-16 | 1.1456元 | 1.7763元 |
| 2024-12-13 | 1.1460元 | 1.7767元 |
| 2024-12-12 | 1.1457元 | 1.7764元 |
| 2024-12-11 | 1.1445元 | 1.7752元 |
| 2024-12-10 | 1.1434元 | 1.7741元 |
| 2024-12-09 | 1.1413元 | 1.7720元 |
| 2024-12-06 | 1.1409元 | 1.7716元 |
| 2024-12-05 | 1.1402元 | 1.7709元 |
| 2024-12-04 | 1.1391元 | 1.7698元 |
| 2024-12-03 | 1.1390元 | 1.7697元 |
| 2024-12-02 | 1.1384元 | 1.7691元 |
| 2024-11-29 | 1.1360元 | 1.7667元 |
| 2024-11-28 | 1.1342元 | 1.7649元 |
| 2024-11-27 | 1.1334元 | 1.7641元 |
| 2024-11-26 | 1.1320元 | 1.7627元 |
| 2024-11-25 | 1.1319元 | 1.7626元 |
| 2024-11-22 | 1.1308元 | 1.7615元 |
| 2024-11-21 | 1.1315元 | 1.7622元 |
| 2024-11-20 | 1.1307元 | 1.7614元 |
| 2024-11-19 | 1.1296元 | 1.7603元 |
| 2024-11-18 | 1.1284元 | 1.7591元 |
| 2024-11-15 | 1.1294元 | 1.7601元 |
| 2024-11-14 | 1.1297元 | 1.7604元 |
| 2024-11-13 | 1.1311元 | 1.7618元 |
| 2024-11-12 | 1.1311元 | 1.7618元 |
| 2024-11-11 | 1.1312元 | 1.7619元 |
| 2024-11-08 | 1.1290元 | 1.7597元 |
| 2024-11-07 | 1.1289元 | 1.7596元 |
| 2024-11-06 | 1.1274元 | 1.7581元 |
| 2024-11-05 | 1.1273元 | 1.7580元 |
| 2024-11-04 | 1.1258元 | 1.7565元 |
| 2024-11-01 | 1.1244元 | 1.7551元 |
| 2024-10-31 | 1.1244元 | 1.7551元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.7547元 |
| 2024-10-29 | 1.1251元 | 1.7558元 |
| 2024-10-28 | 1.1265元 | 1.7572元 |
| 2024-10-25 | 1.1266元 | 1.7573元 |
| 2024-10-24 | 1.1259元 | 1.7566元 |
| 2024-10-23 | 1.1272元 | 1.7579元 |
| 2024-10-22 | 1.1281元 | 1.7588元 |
| 2024-10-21 | 1.1286元 | 1.7593元 |
| 2024-10-18 | 1.1277元 | 1.7584元 |
| 2024-10-17 | 1.1260元 | 1.7567元 |
| 2024-10-16 | 1.1252元 | 1.7559元 |
| 2024-10-15 | 1.1241元 | 1.7548元 |
