国泰君安君得诚混合
(952035.jj ) 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-03-26总资产规模1.20亿 (2025-06-30) 基金净值0.7573 (2025-07-25) 基金经理范杨冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-02-13) 持仓换手率360.30% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (7597 / 8809)
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国泰君安君得诚混合(952035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-02-13

数据选项
数据起始于2020年。
国泰君安君得诚混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-02-13--1.20%--0.20%
2024-12-31172.56万1.20%28.76万0.20%
2024-06-3091.51万1.20%15.25万0.20%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2024-02-09--1.20%--0.20%
2023-12-31237.43万1.20%45.63万0.20%