国泰君安君得诚混合 (952035.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6427元基金经理范杨 、 冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率647.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% |
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国泰君安君得诚混合(952035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 237.43万元 | 1.20% | 45.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.27万元 | 1.20% | 27.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 325.55万元 | 1.20% | 67.82万元 | 0.25% |
