国泰君安君得诚混合(952035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2025-02-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-12-31 | 172.56万元 | 1.20% | 28.76万元 | 0.20% |
2024-06-30 | 91.51万元 | 1.20% | 15.25万元 | 0.20% |
2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 237.43万元 | 1.20% | 45.63万元 | 0.20% |