太平洋证券30天滚动持有债券A (970142.jj)太平洋证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金太平洋证券30天滚动持有债券C | ||||
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太平洋证券30天滚动持有债券A(970142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.93亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 11.93亿 | 99.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 385.89万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 247.92万 | 0.21% |
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