太平洋证券30天滚动持有债券A (970142.jj)太平洋证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金太平洋证券30天滚动持有债券C | ||||
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太平洋证券30天滚动持有债券A(970142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 437.07万元 | 0.60% | 36.42万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 179.30万元 | 0.60% | 14.94万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 311.51万元 | 0.50% | 25.96万元 | 0.05% |
