汇添富中证中药ETF联接（LOF）A (501011.sh)中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.47万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 6,112.19万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格1.1800元当前净值1.1813元基金经理过蓓蓓管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率6.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证中药ETF联接（LOF）C目标基金汇添富中证中药ETF | ||||
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）A(501011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.14万元 | 0.75% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 58.89万元 | 0.75% | 7.85万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.07万元 | 0.75% | 4.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 27.97万元 | 0.75% | 3.73万元 | 0.10% |
