汇添富中证中药ETF联接（LOF）A (501011.sh)中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数13.47万 | 成立日期 | 2016-12-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 6,112.19万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格1.1800元当前净值1.1813元基金经理过蓓蓓管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率6.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证中药ETF联接（LOF）C目标基金汇添富中证中药ETF | ||||
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）A(501011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 13.47万 | 5,787.69元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.64% | 0.36% | 13.99万 | 6,190.30元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.07% | 0.93% | 14.52万 | 6,600.31元 | -- |
| 2022-12-31 | 97.76% | 2.24% | 17.98万 | 5,969.24元 | -- |
