汇添富中证中药ETF联接（LOF）C (501012.sh)中证中药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 场内资产规模 总资产规模 | 984.85万元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格1.0360元当前净值1.0003元基金经理过蓓蓓管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证中药ETF联接（LOF）A目标基金汇添富中证中药ETF | ||||
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）C(501012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.81亿 | 94.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,898.77万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 500.02万 | 0.40% |
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