银华明择多策略定期开放混合 (501038.sh)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,854.00 | 成立日期 | 2017-08-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,516.03万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.6470元当前净值1.6686元基金经理苏静然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华明择多策略定期开放混合(501038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 71.66% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 71.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,004.17万 | 11.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,198.10万 | 16.51% |
| 4 | 其他资产 | 2.72万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 64.01% |
| 采矿业 | 873.19万 | 3.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 680.53万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 389.71万 | 1.53% |
加载中......
