银华明择多策略定期开放混合 (501038.sh)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-08-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,314.19万元 (2024-08-30) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.4990元当前净值1.5357元基金经理苏静然管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率147.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
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银华明择多策略定期开放混合(501038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 63.70% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 63.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,535.00万 | 36.29% |
| 3 | 其他资产 | 3.17万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 58.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 669.72万 | 3.23% |
| 批发和零售业 | 357.44万 | 1.72% |
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