银华明择多策略定期开放混合 (501038.sh)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,854.00 | 成立日期 | 2017-08-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 2,516.03万元 (2024-12-20) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.6470元当前净值1.6686元基金经理苏静然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
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银华明择多策略定期开放混合(501038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 131.55万元 | 1.50% | 21.93万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 398.00万元 | 1.50% | 66.33万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 236.87万元 | 1.50% | 39.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 520.07万元 | 1.50% | 86.68万元 | 0.25% |
