富国创新企业灵活配置混合（LOF）A (501077.sh)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 9,901.94万元 (2024-08-30) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.1680元当前净值1.1808元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率508.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）C | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）A(501077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.99亿 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 5.99亿 | 86.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,781.18万 | 12.72% |
| 3 | 其他资产 | 305.32万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 49.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97亿 | 28.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,226.26万 | 6.12% |
| 通信服务 | 1,510.97万 | 2.19% |
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