富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
(501077.sh)富国基金管理有限公司持有人户数2.56万
成立日期2019-06-11
场内资产规模
总资产规模
1.31亿 (2024-12-20)
7.15亿 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)最新价格1.7430当前净值1.8253基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率508.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51%
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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.96亿90.58%
(其中) 股票6.96亿90.58%
2 银行存款及结算备付金4,852.84万6.31%
3 其他资产2,390.49万3.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计80.52%)
制造业4.06亿52.76%
信息传输、软件和信息技术服务业2.13亿27.76%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计10.05%)
非日常生活消费品3,884.05万5.05%
通信服务3,209.77万4.18%
信息技术633.37万0.82%
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