富国创新企业灵活配置混合（LOF）A (501077.sh)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 场内资产规模 总资产规模 | 1.03亿元 (2024-07-26) (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)最新价格1.2270元当前净值1.2241元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率551.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）C | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）A(501077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,199.37万元 | 1.50% | 199.89万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 658.15万元 | 1.50% | 109.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,172.21万元 | 1.50% | 362.03万元 | 0.25% |
