汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C (501306.sh)港股通高股息汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 场内资产规模 总资产规模 | 268.88万元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格0.9410元当前净值0.9271元基金经理董瑾 、 晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C(501306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 127.64万元 | 0.75% | 17.02万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.98万元 | 0.75% | 7.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 102.59万元 | 0.75% | 13.68万元 | 0.10% |
