汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C (501306.sh)港股通高股息汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 场内资产规模 总资产规模 | 268.88万元 (2024-07-30) (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)最新价格0.9410元当前净值0.9271元基金经理董瑾 、 晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A目标基金汇添富中证港股通高股息投资ETF | ||||
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C(501306) - 基金份额
最后更新于：2024-07-31
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C.(501306) 历史场内基金份额和场内规模曲线图
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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C.(501306) 历史累计申购资金净流入曲线图
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| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,830.80万 | 3,313.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 6,873.15万 | 8,120.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,836.64万 | 9,071.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 6,752.86万 | 7,830.32万元 | -47.98万元 |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,606.55万 | 1,886.95万元 | -7.38万元 |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,284.27万 | 2,818.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 1,639.81万 | 2,249.70万元 | 2.97万元 |
