沪港深红利LOF (501307.sh ) 银河基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-04-10总资产规模 (2025-06-30) 基金场内规模3,774.05万元 (2025-07-21) 基金净值1.2342元 (2025-07-22) 收盘价格1.2280 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅1.15%成交金额957.00万元折价率0.50%基金经理卢轶乔黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.18% (2025-05-23) 持仓换手率79.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3155 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高C |
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沪港深红利LOF(501307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.2280元 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-07-21 | 1.2140元 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-07-18 | 1.1980元 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-07-17 | 1.1950元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-07-16 | 1.1980元 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-07-15 | 1.1990元 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-07-14 | 1.2060元 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-07-11 | 1.2050元 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-07-10 | 1.1950元 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-07-09 | 1.1830元 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-07-08 | 1.1850元 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-07-07 | 1.1840元 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-07-04 | 1.1840元 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-07-03 | 1.1830元 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-07-02 | 1.1800元 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-07-01 | 1.1690元 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-06-30 | 1.1640元 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-06-27 | 1.1630元 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-06-26 | 1.1640元 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-06-25 | 1.1710元 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-06-24 | 1.1650元 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-06-23 | 1.1760元 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-06-20 | 1.1480元 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-06-19 | 1.1370元 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-06-18 | 1.1550元 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-06-17 | 1.1600元 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-06-16 | 1.1620元 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-06-13 | 1.1530元 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-06-12 | 1.1510元 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-06-11 | 1.1490元 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-06-10 | 1.1360元 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-06-09 | 1.1310元 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-06-06 | 1.1260元 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-06-05 | 1.1230元 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-06-04 | 1.1250元 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-06-03 | 1.1190元 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-05-30 | 1.1120元 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-05-29 | 1.1180元 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-05-28 | 1.1140元 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-05-27 | 1.1160元 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-05-26 | 1.1160元 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-05-23 | 1.1210元 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-05-22 | 1.1210元 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-05-21 | 1.1240元 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-05-20 | 1.1160元 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-05-19 | 1.1110元 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-05-16 | 1.1070元 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-05-15 | 1.1110元 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-05-14 | 1.1130元 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-05-13 | 1.1000元 | 1.1057元 | 1.1057元 |
