价值基金LOF (501310.sh ) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-10-25总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模4,928.15万元 (2025-05-09) 基金净值1.1899元 (2025-05-09) 收盘价格1.1810 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额697.00万元折价率0.75%基金经理周晶杨洋管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率69.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝价值基金C |
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价值基金LOF(501310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,045.55万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 6,045.55万 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.60万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 7.08万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 645.98万 | 9.97% |
| 建筑业 | 493.07万 | 7.61% |
| 制造业 | 167.52万 | 2.58% |
| 房地产业 | 141.48万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 94.39万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 50.56万 | 0.78% |
| 采矿业 | 26.88万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.28%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,810.35万 | 27.93% |
| 工业 | 579.73万 | 8.94% |
| 能源 | 561.67万 | 8.67% |
| 非日常生活消费品 | 501.07万 | 7.73% |
| 房地产 | 350.57万 | 5.41% |
| 原材料 | 224.02万 | 3.46% |
| 公用事业 | 174.44万 | 2.69% |
| 通信服务 | 88.21万 | 1.36% |
| 医疗保健 | 85.77万 | 1.32% |
| 信息技术 | 49.83万 | 0.77% |
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