价值基金LOF(501310) - 基金份额
最后更新于：2025-05-12
LOF基金和一些封闭式基金有场内份额和场外份额。
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.19元 | 5,940.88万 | 4,974.78万元 | -843.72万元 |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,655.35万 | 5,805.94万元 | -688.45万元 |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,130.45万 | 6,269.08万元 | -544.33万元 |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,592.94万 | 6,440.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,749.88万 | 7,286.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6,839.72万 | 7,773.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,415.66万 | 8,020.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8,641.52万 | 9,220.58万元 | -96.56万元 |
