易方达沪深300ETF (510310.sh ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-03-06总资产规模2,620.32亿元 (2025-05-09) 基金场内规模2,620.32亿元 (2025-05-09) 基金净值3.7712元 (2025-05-09) 收盘价格3.7710 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.11%成交金额8.28亿元折价率0.005%基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率27.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300ETF发起式联接C 、易方达沪深300ETF联接Y 、易方达沪深300ETF联接A |
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易方达沪深300ETF(510310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 3.7710元 | 3.7712元 | 1.9344元 |
| 2025-05-08 | 3.7750元 | 3.7769元 | 1.9373元 |
| 2025-05-07 | 3.7540元 | 3.7560元 | 1.9268元 |
| 2025-05-06 | 3.7310元 | 3.7334元 | 1.9155元 |
| 2025-04-30 | 3.6930元 | 3.6963元 | 1.8970元 |
| 2025-04-29 | 3.7150元 | 3.7189元 | 1.8988元 |
| 2025-04-28 | 3.7240元 | 3.7253元 | 1.9020元 |
| 2025-04-25 | 3.7290元 | 3.7306元 | 1.9046元 |
| 2025-04-24 | 3.7300元 | 3.7276元 | 1.9031元 |
| 2025-04-23 | 3.7310元 | 3.7300元 | 1.9043元 |
| 2025-04-22 | 3.7250元 | 3.7272元 | 1.9029元 |
| 2025-04-21 | 3.7220元 | 3.7259元 | 1.9023元 |
| 2025-04-18 | 3.7160元 | 3.7137元 | 1.8962元 |
| 2025-04-17 | 3.7120元 | 3.7124元 | 1.8955元 |
| 2025-04-16 | 3.7080元 | 3.7128元 | 1.8957元 |
| 2025-04-15 | 3.6970元 | 3.7011元 | 1.8899元 |
| 2025-04-14 | 3.6980元 | 3.6991元 | 1.8889元 |
| 2025-04-11 | 3.6900元 | 3.6906元 | 1.8847元 |
| 2025-04-10 | 3.6760元 | 3.6754元 | 1.8771元 |
| 2025-04-09 | 3.6210元 | 3.6279元 | 1.8533元 |
| 2025-04-08 | 3.5820元 | 3.5925元 | 1.8356元 |
| 2025-04-07 | 3.5030元 | 3.5321元 | 1.8054元 |
| 2025-04-03 | 3.8010元 | 3.8004元 | 1.9395元 |
| 2025-04-02 | 3.8210元 | 3.8229元 | 1.9508元 |
| 2025-04-01 | 3.8240元 | 3.8262元 | 1.9524元 |
| 2025-03-31 | 3.8270元 | 3.8255元 | 1.9521元 |
| 2025-03-28 | 3.8510元 | 3.8530元 | 1.9658元 |
| 2025-03-27 | 3.8690元 | 3.8698元 | 1.9742元 |
| 2025-03-26 | 3.8550元 | 3.8570元 | 1.9678元 |
| 2025-03-25 | 3.8710元 | 3.8697元 | 1.9742元 |
| 2025-03-24 | 3.8710元 | 3.8722元 | 1.9754元 |
| 2025-03-21 | 3.8490元 | 3.8525元 | 1.9656元 |
| 2025-03-20 | 3.9140元 | 3.9119元 | 1.9953元 |
| 2025-03-19 | 3.9490元 | 3.9465元 | 2.0125元 |
| 2025-03-18 | 3.9410元 | 3.9441元 | 2.0113元 |
| 2025-03-17 | 3.9310元 | 3.9334元 | 2.0060元 |
| 2025-03-14 | 3.9430元 | 3.9431元 | 2.0108元 |
| 2025-03-13 | 3.8470元 | 3.8495元 | 1.9641元 |
| 2025-03-12 | 3.8650元 | 3.8650元 | 1.9718元 |
| 2025-03-11 | 3.8740元 | 3.8789元 | 1.9788元 |
| 2025-03-10 | 3.8640元 | 3.8666元 | 1.9726元 |
| 2025-03-07 | 3.8790元 | 3.8817元 | 1.9802元 |
| 2025-03-06 | 3.8900元 | 3.8937元 | 1.9862元 |
| 2025-03-05 | 3.8380元 | 3.8409元 | 1.9598元 |
| 2025-03-04 | 3.8190元 | 3.8238元 | 1.9512元 |
| 2025-03-03 | 3.8250元 | 3.8270元 | 1.9528元 |
| 2025-02-28 | 3.8360元 | 3.8276元 | 1.9531元 |
| 2025-02-27 | 3.9070元 | 3.9041元 | 1.9914元 |
| 2025-02-26 | 3.8930元 | 3.8961元 | 1.9874元 |
| 2025-02-25 | 3.8630元 | 3.8624元 | 1.9705元 |
