易方达沪深300ETF (510310.sh ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-03-06总资产规模2,775.18亿元 (2025-07-22) 基金场内规模2,775.18亿元 (2025-07-22) 基金净值4.0992元 (2025-07-22) 收盘价格4.1070 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅1.01%成交金额9.56亿元收盘价溢价率0.19%基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-16) 持仓换手率27.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (2201 / 4952) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300ETF发起式联接C 、易方达沪深300ETF联接Y 、易方达沪深300ETF联接A |
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易方达沪深300ETF(510310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0.019 元 | 614.35亿 | 11.67亿元 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.0804 元 | 655.46亿 | 52.70亿元 | 2.12% | 2.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
