南方中证500ETF (510500.sh ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-02-06总资产规模1,108.36亿元 (2025-05-09) 基金场内规模1,108.36亿元 (2025-05-09) 基金净值5.7194元 (2025-05-09) 收盘价格5.7200 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.81%成交金额9.66亿元收盘价溢价率0.01%基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率91.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y 、南方中证500ETF联接（LOF）A |
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南方中证500ETF(510500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 5.7200元 | 5.7194元 | 1.8935元 |
| 2025-05-08 | 5.7670元 | 5.7713元 | 1.9102元 |
| 2025-05-07 | 5.7430元 | 5.7467元 | 1.9023元 |
| 2025-05-06 | 5.7330元 | 5.7373元 | 1.8993元 |
| 2025-04-30 | 5.6260元 | 5.6288元 | 1.8645元 |
| 2025-04-29 | 5.5980元 | 5.6017元 | 1.8558元 |
| 2025-04-28 | 5.5950元 | 5.5948元 | 1.8535元 |
| 2025-04-25 | 5.6210元 | 5.6237元 | 1.8628元 |
| 2025-04-24 | 5.6050元 | 5.6023元 | 1.8559元 |
| 2025-04-23 | 5.6280元 | 5.6306元 | 1.8650元 |
| 2025-04-22 | 5.6170元 | 5.6200元 | 1.8616元 |
| 2025-04-21 | 5.6320元 | 5.6377元 | 1.8673元 |
| 2025-04-18 | 5.5500元 | 5.5561元 | 1.8411元 |
| 2025-04-17 | 5.5480元 | 5.5524元 | 1.8399元 |
| 2025-04-16 | 5.5450元 | 5.5504元 | 1.8393元 |
| 2025-04-15 | 5.5940元 | 5.5961元 | 1.8540元 |
| 2025-04-14 | 5.6170元 | 5.6211元 | 1.8620元 |
| 2025-04-11 | 5.5730元 | 5.5763元 | 1.8476元 |
| 2025-04-10 | 5.5350元 | 5.5392元 | 1.8357元 |
| 2025-04-09 | 5.4280元 | 5.4346元 | 1.8021元 |
| 2025-04-08 | 5.3130元 | 5.3209元 | 1.7656元 |
| 2025-04-07 | 5.2800元 | 5.2832元 | 1.7535元 |
| 2025-04-03 | 5.8420元 | 5.8425元 | 1.9331元 |
| 2025-04-02 | 5.8930元 | 5.8959元 | 1.9502元 |
| 2025-04-01 | 5.8860元 | 5.8894元 | 1.9481元 |
| 2025-03-31 | 5.8540元 | 5.8541元 | 1.9368元 |
| 2025-03-28 | 5.9090元 | 5.9126元 | 1.9556元 |
| 2025-03-27 | 5.9560元 | 5.9541元 | 1.9689元 |
| 2025-03-26 | 5.9410元 | 5.9449元 | 1.9659元 |
| 2025-03-25 | 5.9410元 | 5.9427元 | 1.9652元 |
| 2025-03-24 | 5.9610元 | 5.9641元 | 1.9721元 |
| 2025-03-21 | 5.9680元 | 5.9674元 | 1.9732元 |
| 2025-03-20 | 6.0600元 | 6.0555元 | 2.0015元 |
| 2025-03-19 | 6.1020元 | 6.0972元 | 2.0148元 |
| 2025-03-18 | 6.1260元 | 6.1290元 | 2.0251元 |
| 2025-03-17 | 6.1000元 | 6.1040元 | 2.0170元 |
| 2025-03-14 | 6.0980元 | 6.0961元 | 2.0145元 |
| 2025-03-13 | 5.9890元 | 5.9889元 | 1.9801元 |
| 2025-03-12 | 6.0400元 | 6.0362元 | 1.9953元 |
| 2025-03-11 | 6.0360元 | 6.0400元 | 1.9965元 |
| 2025-03-10 | 6.0060元 | 6.0089元 | 1.9865元 |
| 2025-03-07 | 6.0130元 | 6.0100元 | 1.9869元 |
| 2025-03-06 | 6.0390元 | 6.0441元 | 1.9978元 |
| 2025-03-05 | 5.9440元 | 5.9463元 | 1.9664元 |
| 2025-03-04 | 5.9290元 | 5.9336元 | 1.9623元 |
| 2025-03-03 | 5.8770元 | 5.8817元 | 1.9457元 |
| 2025-02-28 | 5.8670元 | 5.8559元 | 1.9374元 |
| 2025-02-27 | 6.0290元 | 6.0243元 | 1.9914元 |
| 2025-02-26 | 6.0450元 | 6.0475元 | 1.9989元 |
| 2025-02-25 | 5.9730元 | 5.9772元 | 1.9763元 |
