南方中证500ETF (510500.sh ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-02-06总资产规模1,184.25亿元 (2025-08-08) 基金场内规模1,184.25亿元 (2025-08-08) 基金净值6.3980元 (2025-08-08) 收盘价格6.3970 (2025-08-08) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额6.63亿元折价率0.02%基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率91.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (2294 / 5025) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证500ETF联接（LOF）C 、南方中证500ETF联接（LOF）I 、南方中证500ETF联接Y 、南方中证500ETF联接（LOF）A |
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南方中证500ETF(510500) - 概况
最后更新于：2025-07-22
| 基金全称 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方中证500ETF |
| 场内简称 | 500ETF；中证500ETF |
| 基金主代码 | 510500 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2013-02-06 |
| 总份额 | 190.12亿 份 (2025-06-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为中证500指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2013-03-15 |
