博时上证30年期国债ETF(511130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-23
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日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 111.5750元 | -- | -- |
2025-07-22 | 111.7770元 | 111.4404元 | 1.1463元 |
2025-07-21 | 112.0510元 | 111.9974元 | 1.1519元 |
2025-07-18 | 112.3980元 | 112.3206元 | 1.1551元 |
2025-07-17 | 112.5710元 | 112.5382元 | 1.1573元 |
2025-07-16 | 112.6500元 | 112.5592元 | 1.1575元 |
2025-07-15 | 112.5640元 | 112.5968元 | 1.1579元 |
2025-07-14 | 112.1490元 | 112.1218元 | 1.1531元 |
2025-07-11 | 112.4840元 | 112.3793元 | 1.1557元 |
2025-07-10 | 112.3740元 | 112.3251元 | 1.1552元 |
2025-07-09 | 112.6600元 | 112.7460元 | 1.1594元 |
2025-07-08 | 112.5910元 | 112.6113元 | 1.1580元 |
2025-07-07 | 112.9010元 | 112.8416元 | 1.1603元 |
2025-07-04 | 112.8610元 | 112.8259元 | 1.1602元 |
2025-07-03 | 112.8780元 | 112.8561元 | 1.1605元 |
2025-07-02 | 112.8790元 | 112.9198元 | 1.1611元 |
2025-07-01 | 112.4460元 | 112.4702元 | 1.1566元 |
2025-06-30 | 112.1420元 | 112.1718元 | 1.1536元 |
2025-06-27 | 112.6600元 | 112.5258元 | 1.1572元 |
2025-06-26 | 112.4080元 | 112.4154元 | 1.1561元 |
2025-06-25 | 112.2430元 | 112.2124元 | 1.1541元 |
2025-06-24 | 112.5430元 | 112.5659元 | 1.1576元 |
2025-06-23 | 112.9510元 | 112.9808元 | 1.1617元 |
2025-06-20 | 113.0030元 | 112.8869元 | 1.1608元 |
2025-06-19 | 112.8160元 | 112.6370元 | 1.1583元 |
2025-06-18 | 112.5880元 | 112.6337元 | 1.1583元 |
2025-06-17 | 112.3860元 | 112.4261元 | 1.1562元 |
2025-06-16 | 112.1550元 | 112.1784元 | 1.1537元 |
2025-06-13 | 112.1180元 | 112.1789元 | 1.1537元 |
2025-06-12 | 112.1090元 | 112.1017元 | 1.1529元 |
2025-06-11 | 112.0720元 | 112.0924元 | 1.1529元 |
2025-06-10 | 111.7850元 | 111.7608元 | 1.1495元 |
2025-06-09 | 111.6940元 | 111.6921元 | 1.1489元 |
2025-06-06 | 111.2640元 | 111.4157元 | 1.1461元 |
2025-06-05 | 111.0430元 | 110.9829元 | 1.1418元 |
2025-06-04 | 111.1600元 | 111.1366元 | 1.1433元 |
2025-06-03 | 111.5390元 | 111.5385元 | 1.1417元 |
2025-05-30 | 111.4820元 | 111.5081元 | 1.1414元 |
2025-05-29 | 110.9620元 | 110.8278元 | 1.1346元 |
2025-05-28 | 111.4920元 | 111.3135元 | 1.1394元 |
2025-05-27 | 111.4840元 | 111.4429元 | 1.1407元 |
2025-05-26 | 111.8330元 | 111.7487元 | 1.1438元 |
2025-05-23 | 111.8660元 | 111.6855元 | 1.1431元 |
2025-05-22 | 111.7760元 | 111.6890元 | 1.1432元 |
2025-05-21 | 111.8490元 | 111.7090元 | 1.1434元 |
2025-05-20 | 111.9660元 | 111.9208元 | 1.1455元 |
2025-05-19 | 111.8440元 | 111.9834元 | 1.1461元 |
2025-05-16 | 111.5820元 | 111.6273元 | 1.1426元 |
2025-05-15 | 111.7280元 | 111.7218元 | 1.1435元 |
2025-05-14 | 111.7130元 | 111.8183元 | 1.1445元 |