上证10年期国债ETF(511260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 136.4090元 | 136.4370元 | 1.3640元 |
| 2025-07-21 | 136.5400元 | 136.5920元 | 1.3660元 |
| 2025-07-18 | 136.6660元 | 136.7170元 | 1.3670元 |
| 2025-07-17 | 136.7470元 | 136.7350元 | 1.3670元 |
| 2025-07-16 | 136.7480元 | 136.7410元 | 1.3670元 |
| 2025-07-15 | 136.7370元 | 136.7850元 | 1.3680元 |
| 2025-07-14 | 136.5050元 | 136.5840元 | 1.3660元 |
| 2025-07-11 | 136.6080元 | 136.6510元 | 1.3670元 |
| 2025-07-10 | 136.6600元 | 136.6930元 | 1.3670元 |
| 2025-07-09 | 136.8320元 | 136.8650元 | 1.3690元 |
| 2025-07-08 | 136.8670元 | 136.8550元 | 1.3690元 |
| 2025-07-07 | 136.9380元 | 136.9150元 | 1.3690元 |
| 2025-07-04 | 136.9230元 | 136.8860元 | 1.3690元 |
| 2025-07-03 | 136.9040元 | 136.8810元 | 1.3690元 |
| 2025-07-02 | 136.8800元 | 136.8720元 | 1.3690元 |
| 2025-07-01 | 136.7280元 | 136.7730元 | 1.3680元 |
| 2025-06-30 | 136.6360元 | 136.6840元 | 1.3670元 |
| 2025-06-27 | 136.7840元 | 136.7060元 | 1.3670元 |
| 2025-06-26 | 136.6510元 | 136.6850元 | 1.3670元 |
| 2025-06-25 | 136.6500元 | 136.6060元 | 1.3660元 |
| 2025-06-24 | 136.7730元 | 136.6950元 | 1.3670元 |
| 2025-06-23 | 136.8320元 | 136.7900元 | 1.3680元 |
| 2025-06-20 | 136.8630元 | 136.7980元 | 1.3680元 |
| 2025-06-19 | 136.8290元 | 136.7680元 | 1.3680元 |
| 2025-06-18 | 136.8030元 | 136.7670元 | 1.3680元 |
| 2025-06-17 | 136.8110元 | 136.7670元 | 1.3680元 |
| 2025-06-16 | 136.6800元 | 136.6440元 | 1.3660元 |
| 2025-06-13 | 136.6470元 | 136.6190元 | 1.3660元 |
| 2025-06-12 | 136.6530元 | 136.6060元 | 1.3660元 |
| 2025-06-11 | 136.6620元 | 136.6510元 | 1.3670元 |
| 2025-06-10 | 136.5510元 | 136.5360元 | 1.3650元 |
| 2025-06-09 | 136.4970元 | 136.5410元 | 1.3650元 |
| 2025-06-06 | 136.3390元 | 136.4860元 | 1.3650元 |
| 2025-06-05 | 136.2300元 | 136.2920元 | 1.3630元 |
| 2025-06-04 | 136.1970元 | 136.2880元 | 1.3630元 |
| 2025-06-03 | 136.1460元 | 136.2200元 | 1.3620元 |
| 2025-05-30 | 136.1240元 | 136.2380元 | 1.3620元 |
| 2025-05-29 | 136.0080元 | 136.0020元 | 1.3600元 |
| 2025-05-28 | 136.1450元 | 136.1240元 | 1.3610元 |
| 2025-05-27 | 136.1860元 | 136.1670元 | 1.3620元 |
| 2025-05-26 | 136.2280元 | 136.2310元 | 1.3620元 |
| 2025-05-23 | 136.2030元 | 136.1770元 | 1.3620元 |
| 2025-05-22 | 136.2100元 | 136.1510元 | 1.3620元 |
| 2025-05-21 | 136.2490元 | 136.1860元 | 1.3620元 |
| 2025-05-20 | 136.2050元 | 136.2260元 | 1.3620元 |
| 2025-05-19 | 136.1240元 | 136.2620元 | 1.3630元 |
| 2025-05-16 | 136.0480元 | 136.0770元 | 1.3610元 |
| 2025-05-15 | 136.1490元 | 136.0760元 | 1.3610元 |
| 2025-05-14 | 136.1750元 | 136.1830元 | 1.3620元 |
| 2025-05-13 | 136.2840元 | 136.2540元 | 1.3630元 |
