富国中债7-10年政策性金融债ETF
(511520.sh ) 富国基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-08-19总资产规模514.94亿 (2025-07-25) 基金场内规模514.94亿 (2025-07-25) 基金净值115.0599 (2025-07-25) 收盘价格114.9630 (2025-07-25) 收盘价涨跌幅-0.15%成交金额80.29亿折价率0.08%基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (802 / 7213)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-05-09

数据选项
数据起始于2020年。
富国中债7-10年政策性金融债ETF历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-05-09--0.15%--0.05%
2024-12-312,999.25万0.15%999.75万0.05%
2024-06-30922.63万0.15%307.54万0.05%
2024-06-11--0.15%--0.05%
2024-05-10--0.15%--0.05%
2023-12-31574.15万0.15%191.38万0.05%