易方达沪深300医药ETF (512010.sh ) 300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-09-23总资产规模204.33亿元 (2025-07-22) 基金场内规模204.33亿元 (2025-07-22) 基金净值0.3922元 (2025-07-22) 收盘价格0.3920 (2025-07-22) 收盘价涨跌幅0.51%成交金额6.28亿元折价率0.05%基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-28) 持仓换手率57.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (2916 / 4952) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300医药ETF联接A 、易方达沪深300医药ETF联接C |
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易方达沪深300医药ETF(512010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-22
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.3920元 | 0.3922元 | 1.5688元 |
| 2025-07-21 | 0.3900元 | 0.3906元 | 1.5624元 |
| 2025-07-18 | 0.3910元 | 0.3920元 | 1.5680元 |
| 2025-07-17 | 0.3870元 | 0.3868元 | 1.5472元 |
| 2025-07-16 | 0.3810元 | 0.3811元 | 1.5244元 |
| 2025-07-15 | 0.3810元 | 0.3808元 | 1.5232元 |
| 2025-07-14 | 0.3800元 | 0.3809元 | 1.5236元 |
| 2025-07-11 | 0.3810元 | 0.3810元 | 1.5240元 |
| 2025-07-10 | 0.3750元 | 0.3754元 | 1.5016元 |
| 2025-07-09 | 0.3740元 | 0.3733元 | 1.4932元 |
| 2025-07-08 | 0.3690元 | 0.3691元 | 1.4764元 |
| 2025-07-07 | 0.3670元 | 0.3669元 | 1.4676元 |
| 2025-07-04 | 0.3710元 | 0.3715元 | 1.4860元 |
| 2025-07-03 | 0.3700元 | 0.3706元 | 1.4824元 |
| 2025-07-02 | 0.3680元 | 0.3682元 | 1.4728元 |
| 2025-07-01 | 0.3700元 | 0.3706元 | 1.4824元 |
| 2025-06-30 | 0.3680元 | 0.3682元 | 1.4728元 |
| 2025-06-27 | 0.3650元 | 0.3650元 | 1.4600元 |
| 2025-06-26 | 0.3660元 | 0.3650元 | 1.4600元 |
| 2025-06-25 | 0.3690元 | 0.3690元 | 1.4760元 |
| 2025-06-24 | 0.3650元 | 0.3652元 | 1.4608元 |
| 2025-06-23 | 0.3630元 | 0.3623元 | 1.4492元 |
| 2025-06-20 | 0.3630元 | 0.3623元 | 1.4492元 |
| 2025-06-19 | 0.3610元 | 0.3616元 | 1.4464元 |
| 2025-06-18 | 0.3650元 | 0.3650元 | 1.4600元 |
| 2025-06-17 | 0.3670元 | 0.3674元 | 1.4696元 |
| 2025-06-16 | 0.3740元 | 0.3741元 | 1.4964元 |
| 2025-06-13 | 0.3770元 | 0.3772元 | 1.5088元 |
| 2025-06-12 | 0.3830元 | 0.3833元 | 1.5332元 |
| 2025-06-11 | 0.3780元 | 0.3778元 | 1.5112元 |
| 2025-06-10 | 0.3790元 | 0.3787元 | 1.5148元 |
| 2025-06-09 | 0.3780元 | 0.3781元 | 1.5124元 |
| 2025-06-06 | 0.3730元 | 0.3733元 | 1.4932元 |
| 2025-06-05 | 0.3760元 | 0.3760元 | 1.5040元 |
| 2025-06-04 | 0.3790元 | 0.3788元 | 1.5152元 |
| 2025-06-03 | 0.3750元 | 0.3764元 | 1.5056元 |
| 2025-05-30 | 0.3730元 | 0.3729元 | 1.4916元 |
| 2025-05-29 | 0.3720元 | 0.3719元 | 1.4876元 |
| 2025-05-28 | 0.3670元 | 0.3669元 | 1.4676元 |
| 2025-05-27 | 0.3670元 | 0.3665元 | 1.4660元 |
| 2025-05-26 | 0.3650元 | 0.3654元 | 1.4616元 |
| 2025-05-23 | 0.3700元 | 0.3702元 | 1.4808元 |
| 2025-05-22 | 0.3690元 | 0.3703元 | 1.4812元 |
| 2025-05-21 | 0.3710元 | 0.3713元 | 1.4852元 |
| 2025-05-20 | 0.3680元 | 0.3678元 | 1.4712元 |
| 2025-05-19 | 0.3630元 | 0.3626元 | 1.4504元 |
| 2025-05-16 | 0.3630元 | 0.3637元 | 1.4548元 |
| 2025-05-15 | 0.3630元 | 0.3637元 | 1.4548元 |
| 2025-05-14 | 0.3630元 | 0.3632元 | 1.4528元 |
| 2025-05-13 | 0.3600元 | 0.3601元 | 1.4404元 |
