华宝中证医疗ETF (512170.sh ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-20总资产规模264.40亿元 (2025-07-18) 基金场内规模264.40亿元 (2025-07-18) 基金净值0.3477元 (2025-07-18) 收盘价格0.3480 (2025-07-18) 收盘价涨跌幅0.87%成交金额5.27亿元收盘价溢价率0.09%基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 持仓换手率43.86% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (3533 / 4949) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝医疗ETF联接C 、医疗A 、医疗B 、华宝医疗ETF联接A |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
华宝中证医疗ETF(512170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.3480元 | 0.3477元 | 1.0431元 |
| 2025-07-17 | 0.3450元 | 0.3448元 | 1.0344元 |
| 2025-07-16 | 0.3410元 | 0.3401元 | 1.0203元 |
| 2025-07-15 | 0.3390元 | 0.3397元 | 1.0191元 |
| 2025-07-14 | 0.3400元 | 0.3393元 | 1.0179元 |
| 2025-07-11 | 0.3410元 | 0.3409元 | 1.0227元 |
| 2025-07-10 | 0.3350元 | 0.3340元 | 1.0020元 |
| 2025-07-09 | 0.3330元 | 0.3326元 | 0.9978元 |
| 2025-07-08 | 0.3320元 | 0.3327元 | 0.9981元 |
| 2025-07-07 | 0.3290元 | 0.3292元 | 0.9876元 |
| 2025-07-04 | 0.3320元 | 0.3313元 | 0.9939元 |
| 2025-07-03 | 0.3320元 | 0.3312元 | 0.9936元 |
| 2025-07-02 | 0.3310元 | 0.3310元 | 0.9930元 |
| 2025-07-01 | 0.3330元 | 0.3338元 | 1.0014元 |
| 2025-06-30 | 0.3310元 | 0.3311元 | 0.9933元 |
| 2025-06-27 | 0.3260元 | 0.3261元 | 0.9783元 |
| 2025-06-26 | 0.3250元 | 0.3246元 | 0.9738元 |
| 2025-06-25 | 0.3280元 | 0.3280元 | 0.9840元 |
| 2025-06-24 | 0.3240元 | 0.3238元 | 0.9714元 |
| 2025-06-23 | 0.3210元 | 0.3204元 | 0.9612元 |
| 2025-06-20 | 0.3190元 | 0.3190元 | 0.9570元 |
| 2025-06-19 | 0.3200元 | 0.3190元 | 0.9570元 |
| 2025-06-18 | 0.3240元 | 0.3231元 | 0.9693元 |
| 2025-06-17 | 0.3270元 | 0.3265元 | 0.9795元 |
| 2025-06-16 | 0.3290元 | 0.3289元 | 0.9867元 |
| 2025-06-13 | 0.3310元 | 0.3311元 | 0.9933元 |
| 2025-06-12 | 0.3360元 | 0.3366元 | 1.0098元 |
| 2025-06-11 | 0.3340元 | 0.3343元 | 1.0029元 |
| 2025-06-10 | 0.3340元 | 0.3336元 | 1.0008元 |
| 2025-06-09 | 0.3350元 | 0.3345元 | 1.0035元 |
| 2025-06-06 | 0.3300元 | 0.3300元 | 0.9900元 |
| 2025-06-05 | 0.3330元 | 0.3331元 | 0.9993元 |
| 2025-06-04 | 0.3340元 | 0.3349元 | 1.0047元 |
| 2025-06-03 | 0.3320元 | 0.3325元 | 0.9975元 |
| 2025-05-30 | 0.3280元 | 0.3283元 | 0.9849元 |
| 2025-05-29 | 0.3290元 | 0.3298元 | 0.9894元 |
| 2025-05-28 | 0.3220元 | 0.3228元 | 0.9684元 |
| 2025-05-27 | 0.3240元 | 0.3246元 | 0.9738元 |
| 2025-05-26 | 0.3230元 | 0.3234元 | 0.9702元 |
| 2025-05-23 | 0.3260元 | 0.3252元 | 0.9756元 |
| 2025-05-22 | 0.3240元 | 0.3234元 | 0.9702元 |
| 2025-05-21 | 0.3260元 | 0.3265元 | 0.9795元 |
| 2025-05-20 | 0.3250元 | 0.3250元 | 0.9750元 |
| 2025-05-19 | 0.3210元 | 0.3213元 | 0.9639元 |
| 2025-05-16 | 0.3220元 | 0.3223元 | 0.9669元 |
| 2025-05-15 | 0.3240元 | 0.3242元 | 0.9726元 |
| 2025-05-14 | 0.3270元 | 0.3270元 | 0.9810元 |
| 2025-05-13 | 0.3260元 | 0.3267元 | 0.9801元 |
| 2025-05-12 | 0.3210元 | 0.3224元 | 0.9672元 |
| 2025-05-09 | 0.3200元 | 0.3193元 | 0.9579元 |
