华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-13 | 场内资产规模 | 5.29亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3000元当前净值1.3015元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率41.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 联接基金华泰柏瑞中证500ETF联接A 、 华泰柏瑞中证500ETF联接C | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3000元 | 1.3015元 | 0.6590元 |
| 2024-08-29 | 1.2790元 | 1.2787元 | 0.6477元 |
| 2024-08-28 | 1.2620元 | 1.2624元 | 0.6395元 |
| 2024-08-27 | 1.2630元 | 1.2608元 | 0.6388元 |
| 2024-08-26 | 1.2750元 | 1.2744元 | 0.6455元 |
| 2024-08-23 | 1.2730元 | 1.2724元 | 0.6445元 |
| 2024-08-22 | 1.2730元 | 1.2712元 | 0.6439元 |
| 2024-08-21 | 1.2860元 | 1.2863元 | 0.6514元 |
| 2024-08-20 | 1.2920元 | 1.2901元 | 0.6533元 |
| 2024-08-19 | 1.3130元 | 1.3128元 | 0.6646元 |
| 2024-08-16 | 1.3110元 | 1.3093元 | 0.6629元 |
| 2024-08-15 | 1.3180元 | 1.3161元 | 0.6662元 |
| 2024-08-14 | 1.3080元 | 1.3075元 | 0.6620元 |
| 2024-08-13 | 1.3250元 | 1.3252元 | 0.6708元 |
| 2024-08-12 | 1.3220元 | 1.3205元 | 0.6684元 |
| 2024-08-09 | 1.3290元 | 1.3223元 | 0.6693元 |
| 2024-08-08 | 1.3340元 | 1.3321元 | 0.6742元 |
| 2024-08-07 | 1.3290元 | 1.3308元 | 0.6736元 |
| 2024-08-06 | 1.3310元 | 1.3303元 | 0.6733元 |
| 2024-08-05 | 1.3210元 | 1.3145元 | 0.6655元 |
| 2024-08-02 | 1.3420元 | 1.3409元 | 0.6786元 |
| 2024-08-01 | 1.3590元 | 1.3589元 | 0.6875元 |
| 2024-07-31 | 1.3690元 | 1.3680元 | 0.6920元 |
| 2024-07-30 | 1.3150元 | 1.3153元 | 0.6658元 |
| 2024-07-29 | 1.3170元 | 1.3177元 | 0.6670元 |
| 2024-07-26 | 1.3250元 | 1.3252元 | 0.6708元 |
| 2024-07-25 | 1.3080元 | 1.3048元 | 0.6606元 |
| 2024-07-24 | 1.3070元 | 1.3057元 | 0.6611元 |
| 2024-07-23 | 1.3240元 | 1.3212元 | 0.6688元 |
| 2024-07-22 | 1.3620元 | 1.3606元 | 0.6884元 |
| 2024-07-19 | 1.3630元 | 1.3623元 | 0.6892元 |
| 2024-07-18 | 1.3620元 | 1.3637元 | 0.6899元 |
| 2024-07-17 | 1.3590元 | 1.3575元 | 0.6868元 |
| 2024-07-16 | 1.3700元 | 1.3688元 | 0.6924元 |
| 2024-07-15 | 1.3650元 | 1.3645元 | 0.6903元 |
| 2024-07-12 | 1.3740元 | 1.3746元 | 0.6953元 |
| 2024-07-11 | 1.3830元 | 1.3795元 | 0.6978元 |
| 2024-07-10 | 1.3530元 | 1.3526元 | 0.6844元 |
| 2024-07-09 | 1.3620元 | 1.3611元 | 0.6886元 |
| 2024-07-08 | 1.3360元 | 1.3346元 | 0.6754元 |
| 2024-07-05 | 1.3580元 | 1.3574元 | 0.6868元 |
| 2024-07-04 | 1.3520元 | 1.3477元 | 0.6820元 |
| 2024-07-03 | 1.3710元 | 1.3686元 | 0.6923元 |
| 2024-07-02 | 1.3800元 | 1.3792元 | 0.6976元 |
| 2024-07-01 | 1.3920元 | 1.3940元 | 0.7050元 |
| 2024-06-28 | 1.3820元 | 1.3773元 | 0.6967元 |
| 2024-06-27 | 1.3790元 | 1.3726元 | 0.6943元 |
| 2024-06-26 | 1.3980元 | 1.3977元 | 0.7068元 |
| 2024-06-25 | 1.3810元 | 1.3766元 | 0.6963元 |
| 2024-06-24 | 1.3890元 | 1.3891元 | 0.7025元 |
