华泰柏瑞中证500ETF (512510.sh)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,223.00 | 成立日期 | 2015-05-13 | 场内资产规模 | 12.92亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.6690元当前净值1.6699元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率41.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% |
| 相关基金: | 联接基金华泰柏瑞中证500ETF联接A 、 华泰柏瑞中证500ETF联接C | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF(512510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6690元 | 1.6699元 | 0.8421元 |
| 2024-12-19 | 1.6660元 | 1.6653元 | 0.8399元 |
| 2024-12-18 | 1.6600元 | 1.6615元 | 0.8380元 |
| 2024-12-17 | 1.6550元 | 1.6502元 | 0.8323元 |
| 2024-12-16 | 1.6700元 | 1.6683元 | 0.8413元 |
| 2024-12-13 | 1.6930元 | 1.6892元 | 0.8517元 |
| 2024-12-12 | 1.7180元 | 1.7206元 | 0.8673元 |
| 2024-12-11 | 1.7030元 | 1.7051元 | 0.8596元 |
| 2024-12-10 | 1.6920元 | 1.6895元 | 0.8519元 |
| 2024-12-09 | 1.6770元 | 1.6766元 | 0.8455元 |
| 2024-12-06 | 1.6850元 | 1.6857元 | 0.8500元 |
| 2024-12-05 | 1.6620元 | 1.6638元 | 0.8391元 |
| 2024-12-04 | 1.6580元 | 1.6568元 | 0.8356元 |
| 2024-12-03 | 1.6710元 | 1.6713元 | 0.8428元 |
| 2024-12-02 | 1.6720元 | 1.6744元 | 0.8444元 |
| 2024-11-29 | 1.6480元 | 1.6488元 | 0.8317元 |
| 2024-11-28 | 1.6240元 | 1.6216元 | 0.8181元 |
| 2024-11-27 | 1.6340元 | 1.6346元 | 0.8246元 |
| 2024-11-26 | 1.6060元 | 1.6027元 | 0.8087元 |
| 2024-11-25 | 1.6140元 | 1.6149元 | 0.8148元 |
| 2024-11-22 | 1.6250元 | 1.6195元 | 0.8171元 |
| 2024-11-21 | 1.6800元 | 1.6841元 | 0.8492元 |
| 2024-11-20 | 1.6840元 | 1.6859元 | 0.8501元 |
| 2024-11-19 | 1.6700元 | 1.6699元 | 0.8421元 |
| 2024-11-18 | 1.6470元 | 1.6415元 | 0.8280元 |
| 2024-11-15 | 1.6680元 | 1.6671元 | 0.8408元 |
| 2024-11-14 | 1.7120元 | 1.7096元 | 0.8619元 |
| 2024-11-13 | 1.7580元 | 1.7600元 | 0.8869元 |
| 2024-11-12 | 1.7600元 | 1.7611元 | 0.8875元 |
| 2024-11-11 | 1.7760元 | 1.7798元 | 0.8968元 |
| 2024-11-08 | 1.7500元 | 1.7500元 | 0.8820元 |
| 2024-11-07 | 1.7530元 | 1.7548元 | 0.8844元 |
| 2024-11-06 | 1.7260元 | 1.7230元 | 0.8685元 |
| 2024-11-05 | 1.7170元 | 1.7189元 | 0.8665元 |
| 2024-11-04 | 1.6650元 | 1.6674元 | 0.8409元 |
| 2024-11-01 | 1.6470元 | 1.6404元 | 0.8275元 |
| 2024-10-31 | 1.6560元 | 1.6599元 | 0.8372元 |
| 2024-10-30 | 1.6440元 | 1.6421元 | 0.8283元 |
| 2024-10-29 | 1.6360元 | 1.6350元 | 0.8248元 |
| 2024-10-28 | 1.6500元 | 1.6540元 | 0.8342元 |
| 2024-10-25 | 1.6310元 | 1.6335元 | 0.8240元 |
| 2024-10-24 | 1.6090元 | 1.6101元 | 0.8124元 |
| 2024-10-23 | 1.6230元 | 1.6237元 | 0.8192元 |
| 2024-10-22 | 1.6150元 | 1.6173元 | 0.8160元 |
| 2024-10-21 | 1.6000元 | 1.6033元 | 0.8090元 |
| 2024-10-18 | 1.5910元 | 1.5863元 | 0.8006元 |
| 2024-10-17 | 1.5260元 | 1.5251元 | 0.7702元 |
| 2024-10-16 | 1.5310元 | 1.5359元 | 0.7755元 |
| 2024-10-15 | 1.5420元 | 1.5378元 | 0.7765元 |
| 2024-10-14 | 1.5720元 | 1.5745元 | 0.7947元 |
