南华中证杭州湾区ETF (512870.sh)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-14 | 场内资产规模 | 3,189.53万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9770元当前净值0.9841元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 联接基金南华中证杭州湾区ETF联接A 、 南华中证杭州湾区ETF联接C | ||||
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南华中证杭州湾区ETF(512870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.41万元 | 0.50% | 4.28万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.33万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 25.29万元 | 0.50% | 5.06万元 | 0.10% |
