南华中证杭州湾区ETF (512870.sh)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-14 | 场内资产规模 | 3,189.53万元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9770元当前净值0.9841元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 联接基金南华中证杭州湾区ETF联接A 、 南华中证杭州湾区ETF联接C | ||||
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南华中证杭州湾区ETF(512870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-25 | 0.9770元 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-24 | 0.9690元 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-23 | 0.9850元 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-18 | 1.0110元 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-15 | 1.0000元 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-11 | 1.0100元 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-10 | 0.9870元 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-09 | 0.9800元 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-08 | 0.9720元 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-04 | 0.9850元 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-03 | 0.9980元 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-01 | 1.0210元 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-28 | 1.0240元 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-21 | 1.0440元 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-20 | 1.0590元 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-19 | 1.0630元 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-18 | 1.0750元 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-17 | 1.0700元 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-14 | 1.0700元 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-13 | 1.0790元 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-12 | 1.0790元 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-11 | 1.0820元 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-07 | 1.0760元 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-05 | 1.0980元 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-04 | 1.0970元 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-03 | 1.0860元 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-31 | 1.0910元 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-30 | 1.0900元 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-29 | 1.0860元 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-28 | 1.0870元 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.1020元 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-24 | 1.0940元 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-23 | 1.1030元 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-22 | 1.1290元 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-21 | 1.1190元 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-05-20 | 1.1310元 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-17 | 1.1140元 | 1.1290元 | 1.1290元 |
