易方达中证港股通消费主题ETF (513070.sh)易方达基金管理有限公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2022-03-14 | 场内资产规模 | 1.89亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1170元当前净值1.0948元基金经理潘令旦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率28.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 、 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 70.90% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 70.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,260.87万 | 28.43% |
| 3 | 其他资产 | 123.94万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.90%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,102.14万 | 38.38% |
| 电信服务 | 2,679.47万 | 14.48% |
| 必需消费品 | 1,581.80万 | 8.55% |
| 信息技术 | 1,129.36万 | 6.10% |
| 工业 | 628.36万 | 3.40% |
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