易方达中证港股通消费主题ETF (513070.sh)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-14 | 场内资产规模 | 7,122.45万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8370元当前净值0.8403元基金经理潘令旦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率71.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 、 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,202.32万 | 97.35% |
| (其中) 股票 | 7,202.32万 | 97.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.28万 | 2.14% |
| 3 | 其他资产 | 37.83万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.35%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,712.23万 | 50.18% |
| 电信服务 | 1,563.79万 | 21.14% |
| 必需消费品 | 1,012.09万 | 13.68% |
| 信息技术 | 584.49万 | 7.90% |
| 工业 | 329.71万 | 4.46% |
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