易方达中证港股通消费主题ETF (513070.sh)易方达基金管理有限公司持有人户数910.00 | 成立日期 | 2022-03-14 | 场内资产规模 | 1.89亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1170元当前净值1.0948元基金经理潘令旦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率28.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A 、 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.81万元 | 0.15% | 1.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 14.86万元 | 0.15% | 4.95万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.28万元 | 0.15% | 2.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 7.47万元 | 0.15% | 2.49万元 | 0.05% |
