恒生科技 (513130.sh ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-24总资产规模249.85亿元 (2025-05-09) 基金场内规模249.85亿元 (2025-05-09) 基金净值0.6987元 (2025-05-09) 收盘价格0.6970 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-1.41%成交金额37.63亿元折价率0.24%基金经理柳军何琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I |
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恒生科技(513130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.6970元 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-05-08 | 0.7070元 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-05-07 | 0.7080元 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2025-05-06 | 0.7110元 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-04-30 | 0.6900元 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-04-29 | 0.6830元 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-04-28 | 0.6840元 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2025-04-25 | 0.6840元 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-04-24 | 0.6760元 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2025-04-23 | 0.6890元 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2025-04-22 | 0.6690元 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-04-21 | 0.6670元 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-04-18 | 0.6600元 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-04-17 | 0.6650元 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-04-16 | 0.6580元 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-04-15 | 0.6780元 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-04-14 | 0.6820元 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-04-11 | 0.6740元 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-04-10 | 0.6610元 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2025-04-09 | 0.6360元 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2025-04-08 | 0.6210元 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-04-07 | 0.6430元 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2025-04-03 | 0.7140元 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-04-02 | 0.7300元 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-04-01 | 0.7320元 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-03-31 | 0.7250元 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-03-28 | 0.7390元 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-03-27 | 0.7550元 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-03-26 | 0.7490元 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-03-25 | 0.7420元 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-03-24 | 0.7630元 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-03-21 | 0.7610元 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-03-20 | 0.7860元 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-03-19 | 0.8120元 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-03-18 | 0.8160元 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-03-17 | 0.7910元 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-03-14 | 0.7910元 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-03-13 | 0.7700元 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-03-12 | 0.7850元 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-03-11 | 0.7950元 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-03-10 | 0.7930元 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-03-07 | 0.8070元 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-03-06 | 0.8100元 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-03-05 | 0.7690元 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-03-04 | 0.7460元 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-03-03 | 0.7390元 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2025-02-28 | 0.7440元 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-02-27 | 0.7970元 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-02-26 | 0.8040元 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-02-25 | 0.7640元 | 0.7637元 | 0.7637元 |
