华夏恒生科技ETF（QDII） (513180.sh ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模272.50亿元 (2025-05-09) 基金场内规模272.50亿元 (2025-05-09) 基金净值0.7101元 (2025-05-09) 收盘价格0.7080 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-1.39%成交金额45.94亿元折价率0.30%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率52.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D |
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华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.7080元 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-05-08 | 0.7180元 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-05-07 | 0.7180元 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-05-06 | 0.7210元 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2025-04-30 | 0.6980元 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2025-04-29 | 0.6910元 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-04-28 | 0.6920元 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-04-25 | 0.6930元 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-04-24 | 0.6850元 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-04-23 | 0.6990元 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-04-22 | 0.6780元 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2025-04-21 | 0.6760元 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-04-18 | 0.6690元 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-04-17 | 0.6740元 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2025-04-16 | 0.6670元 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-04-15 | 0.6870元 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-04-14 | 0.6910元 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-04-11 | 0.6830元 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-04-10 | 0.6700元 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2025-04-09 | 0.6470元 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2025-04-08 | 0.6310元 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-04-07 | 0.6600元 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2025-04-03 | 0.7330元 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-04-02 | 0.7480元 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-04-01 | 0.7490元 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2025-03-31 | 0.7410元 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-03-28 | 0.7570元 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-03-27 | 0.7710元 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-03-26 | 0.7650元 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-03-25 | 0.7590元 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-03-24 | 0.7790元 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-03-21 | 0.7760元 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-03-20 | 0.8020元 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-03-19 | 0.8280元 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-03-18 | 0.8310元 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-03-17 | 0.8070元 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-03-14 | 0.8080元 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-03-13 | 0.7860元 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-03-12 | 0.8010元 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-03-11 | 0.8120元 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-03-10 | 0.8100元 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-03-07 | 0.8250元 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-03-06 | 0.8270元 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-03-05 | 0.7860元 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-03-04 | 0.7650元 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2025-03-03 | 0.7590元 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-02-28 | 0.7650元 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-02-27 | 0.8150元 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2025-02-26 | 0.8210元 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-02-25 | 0.7790元 | 0.7763元 | 0.7763元 |
