汇添富恒生科技ETF (513260.sh)恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,557.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 场内资产规模 | 15.43亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1760元当前净值1.1573元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率73.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 、 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生科技ETF(513260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 56.74万元 | 0.15% | 18.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.69万元 | 0.15% | 30.23万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 40.37万元 | 0.15% | 13.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 11.73万元 | 0.15% | 3.91万元 | 0.05% |
