汇添富恒生科技ETF (513260.sh)恒生科技指数汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 场内资产规模 | 8.56亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9220元当前净值0.9074元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率96.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A 、 汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C | ||||
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汇添富恒生科技ETF(513260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.69万元 | 0.15% | 30.23万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 40.37万元 | 0.15% | 13.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 11.73万元 | 0.15% | 3.91万元 | 0.05% |
