道琼斯ETF

(513400.sh ) 鹏华基金管理有限公司

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-17总资产规模14.56亿元 (2025-07-31) 基金场内规模14.56亿元 (2025-07-31) 基金净值1.1387元 (2025-07-31) 收盘价格1.1420 (2025-08-01) 收盘价涨跌幅-1.30%成交金额1.00亿元基金经理罗英宇李悦管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率88.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (263 / 561)

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道琼斯ETF(513400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-12-31

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

数据起始于2020年。

道琼斯ETF历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2024-12-31	460.50万元	0.50%	138.15万元	0.15%
2024-12-06	--	0.50%	--	0.15%
2024-06-30	115.40万元	0.50%	34.62万元	0.15%
2024-06-28	--	0.50%	--	0.15%