富国纳斯达克100ETF（QDII） (513870.sh)纳斯达克100指数富国基金管理有限公司持有人户数4,296.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 场内资产规模 | 8.52亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.5070元当前净值1.4452元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率351.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.48% |
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富国纳斯达克100ETF（QDII）(513870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.5070元 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-12-18 | 1.5420元 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-12-17 | 1.5410元 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-16 | 1.5160元 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-12-13 | 1.5080元 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-12-12 | 1.5030元 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-12-11 | 1.4790元 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-12-10 | 1.4770元 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-12-09 | 1.4970元 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-12-06 | 1.4800元 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-12-05 | 1.4830元 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-12-04 | 1.4710元 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-03 | 1.4670元 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-12-02 | 1.4430元 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-11-29 | 1.4350元 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-11-28 | 1.4340元 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-11-27 | 1.4440元 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-26 | 1.4390元 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-11-25 | 1.4410元 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-11-22 | 1.4280元 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-11-21 | 1.4190元 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-11-20 | 1.4280元 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-11-19 | 1.4160元 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-18 | 1.4150元 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-15 | 1.4260元 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-11-14 | 1.4450元 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-11-13 | 1.4440元 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-11-12 | 1.4520元 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-11 | 1.4470元 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-11-08 | 1.4370元 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-11-07 | 1.4210元 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-11-06 | 1.4010元 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-11-05 | 1.3520元 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-04 | 1.3580元 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-11-01 | 1.3530元 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-10-31 | 1.3710元 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-10-30 | 1.3990元 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-10-29 | 1.3870元 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-10-28 | 1.3900元 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-10-25 | 1.3720元 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-24 | 1.3680元 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-10-23 | 1.3810元 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-10-22 | 1.3740元 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-10-21 | 1.3710元 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-10-18 | 1.3680元 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-10-17 | 1.3730元 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-10-16 | 1.3680元 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-10-15 | 1.3810元 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-10-14 | 1.3620元 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-10-11 | 1.3610元 | 1.3654元 | 1.3654元 |
