华安恒生港股通中国央企红利ETF (513920.sh ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-22总资产规模36.88亿元 (2025-05-09) 基金场内规模36.88亿元 (2025-05-09) 基金净值1.3602元 (2025-05-09) 收盘价格1.3590 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.07%成交金额1.30亿元折价率0.09%基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率56.61% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% |
| 相关基金: | 联接基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 、华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.3590元 | 1.3602元 | 1.3942元 |
| 2025-05-08 | 1.3580元 | 1.3565元 | 1.3905元 |
| 2025-05-07 | 1.3580元 | 1.3509元 | 1.3849元 |
| 2025-05-06 | 1.3480元 | 1.3442元 | 1.3782元 |
| 2025-04-30 | 1.3290元 | 1.3258元 | 1.3598元 |
| 2025-04-29 | 1.3380元 | 1.3242元 | 1.3582元 |
| 2025-04-28 | 1.3460元 | 1.3308元 | 1.3648元 |
| 2025-04-25 | 1.3430元 | 1.3245元 | 1.3585元 |
| 2025-04-24 | 1.3370元 | 1.3256元 | 1.3596元 |
| 2025-04-23 | 1.3460元 | 1.3264元 | 1.3604元 |
| 2025-04-22 | 1.3410元 | 1.3217元 | 1.3557元 |
| 2025-04-21 | 1.3330元 | 1.3080元 | 1.3420元 |
| 2025-04-18 | 1.3230元 | 1.3078元 | 1.3418元 |
| 2025-04-17 | 1.3220元 | 1.3086元 | 1.3426元 |
| 2025-04-16 | 1.3340元 | 1.3193元 | 1.3363元 |
| 2025-04-15 | 1.3460元 | 1.3303元 | 1.3473元 |
| 2025-04-14 | 1.3400元 | 1.3250元 | 1.3420元 |
| 2025-04-11 | 1.3230元 | 1.3001元 | 1.3171元 |
| 2025-04-10 | 1.3100元 | 1.2808元 | 1.2978元 |
| 2025-04-09 | 1.2860元 | 1.2661元 | 1.2831元 |
| 2025-04-08 | 1.2690元 | 1.2538元 | 1.2708元 |
| 2025-04-07 | 1.2510元 | 1.2304元 | 1.2474元 |
| 2025-04-03 | 1.3850元 | 1.3740元 | 1.3910元 |
| 2025-04-02 | 1.3960元 | 1.3834元 | 1.4004元 |
| 2025-04-01 | 1.3800元 | 1.3693元 | 1.3863元 |
| 2025-03-31 | 1.3740元 | 1.3628元 | 1.3798元 |
| 2025-03-28 | 1.3790元 | 1.3748元 | 1.3918元 |
| 2025-03-27 | 1.3970元 | 1.3860元 | 1.4030元 |
| 2025-03-26 | 1.3900元 | 1.3825元 | 1.3995元 |
| 2025-03-25 | 1.4010元 | 1.3888元 | 1.4058元 |
| 2025-03-24 | 1.4170元 | 1.4072元 | 1.4242元 |
| 2025-03-21 | 1.4180元 | 1.4015元 | 1.4185元 |
| 2025-03-20 | 1.4250元 | 1.4193元 | 1.4363元 |
| 2025-03-19 | 1.4500元 | 1.4420元 | 1.4590元 |
| 2025-03-18 | 1.4580元 | 1.4497元 | 1.4667元 |
| 2025-03-17 | 1.4440元 | 1.4252元 | 1.4422元 |
| 2025-03-14 | 1.4330元 | 1.4139元 | 1.4309元 |
| 2025-03-13 | 1.3940元 | 1.3891元 | 1.4061元 |
| 2025-03-12 | 1.3890元 | 1.3855元 | 1.4025元 |
| 2025-03-11 | 1.3830元 | 1.3793元 | 1.3963元 |
| 2025-03-10 | 1.3830元 | 1.3761元 | 1.3931元 |
| 2025-03-07 | 1.3910元 | 1.3834元 | 1.4004元 |
| 2025-03-06 | 1.3940元 | 1.3843元 | 1.4013元 |
| 2025-03-05 | 1.3850元 | 1.3695元 | 1.3865元 |
| 2025-03-04 | 1.3670元 | 1.3447元 | 1.3617元 |
| 2025-03-03 | 1.3660元 | 1.3501元 | 1.3671元 |
| 2025-02-28 | 1.3610元 | 1.3450元 | 1.3620元 |
| 2025-02-27 | 1.3920元 | 1.3806元 | 1.3976元 |
| 2025-02-26 | 1.4000元 | 1.3859元 | 1.4029元 |
| 2025-02-25 | 1.3690元 | 1.3514元 | 1.3684元 |
