华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2019-12-09 | 场内资产规模 | 27.31亿元 (2024-11-08) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1870元当前净值1.1859元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证人工智能主题ETF联接A 、 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1810元 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-06 | 1.1510元 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-05 | 1.1520元 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-04 | 1.1050元 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-01 | 1.0790元 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-31 | 1.1220元 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.1100元 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-28 | 1.1210元 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-25 | 1.1220元 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-24 | 1.1120元 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-23 | 1.1220元 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-22 | 1.1370元 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-21 | 1.1490元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-18 | 1.1290元 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-17 | 1.0480元 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-16 | 1.0310元 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0580元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-14 | 1.0830元 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-11 | 1.0420元 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-10 | 1.1020元 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-09 | 1.1410元 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-08 | 1.1220元 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-09-30 | 1.0200元 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-27 | 0.9270元 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-09-26 | 0.8710元 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-25 | 0.8360元 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-09-24 | 0.8320元 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-09-23 | 0.7990元 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-20 | 0.7970元 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-19 | 0.7970元 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-18 | 0.7910元 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-09-13 | 0.7950元 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-09-12 | 0.7920元 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-11 | 0.7940元 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-10 | 0.7920元 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-09-09 | 0.7780元 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-06 | 0.7820元 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-05 | 0.7970元 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-09-04 | 0.7930元 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-09-03 | 0.7980元 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-09-02 | 0.7870元 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-30 | 0.8170元 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-29 | 0.7940元 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-28 | 0.7930元 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-27 | 0.7930元 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-26 | 0.8070元 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-23 | 0.8120元 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-22 | 0.8090元 | 0.8102元 | 0.8102元 |
