华夏中证人工智能主题ETF (515070.sh)CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2019-12-09 | 场内资产规模 | 30.20亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.2070元当前净值1.2177元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证人工智能主题ETF联接A 、 华夏中证人工智能主题ETF联接C 、 华夏中证人工智能主题ETF联接D | ||||
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华夏中证人工智能主题ETF(515070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-12-19 | 1.2070元 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-18 | 1.1700元 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-17 | 1.1500元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-16 | 1.1600元 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-13 | 1.1700元 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-12 | 1.1890元 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-12-11 | 1.1820元 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-10 | 1.1730元 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-12-09 | 1.1620元 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-06 | 1.1740元 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-12-05 | 1.1620元 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-04 | 1.1420元 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.1590元 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-02 | 1.1780元 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-11-29 | 1.1640元 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-28 | 1.1360元 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-27 | 1.1460元 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-26 | 1.1080元 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-25 | 1.1240元 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-22 | 1.1380元 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-21 | 1.1720元 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-20 | 1.1670元 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-19 | 1.1490元 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-18 | 1.1230元 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-15 | 1.1680元 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-14 | 1.2070元 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-13 | 1.2600元 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-11-12 | 1.2270元 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-11 | 1.2500元 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1810元 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-06 | 1.1510元 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-05 | 1.1520元 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-04 | 1.1050元 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-01 | 1.0790元 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-31 | 1.1220元 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.1100元 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-28 | 1.1210元 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-25 | 1.1220元 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-24 | 1.1120元 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-23 | 1.1220元 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-22 | 1.1370元 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-21 | 1.1490元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-18 | 1.1290元 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-17 | 1.0480元 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-16 | 1.0310元 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-15 | 1.0580元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-14 | 1.0830元 | 1.0808元 | 1.0808元 |
