博时可持续发展100ETF (515090.sh)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 场内资产规模 | 3,993.86万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0500元当前净值1.0293元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率127.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
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博时可持续发展100ETF(515090) - 基金份额
最后更新于：2024-07-30
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,066.92万 | 3,880.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,806.46万 | 4,480.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,449.43万 | 5,279.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,569.07万 | 4,980.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 6,165.23万 | 5,380.25万元 | -8,202.33万元 |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6,122.45万 | 5,180.17万元 | -8,441.22万元 |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 1.36亿 | 1.24亿元 | 110.25万元 |
